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Sep 16, 2020 11:36 PM ET

Bluerock Total Income Real Estate Fund gibt 31. aufeinander folgende vierteljährliche Ausschüttung zu einer annualisierten Rate von 5,25% bekannt


Bluerock Total Income Real Estate Fund gibt 31. aufeinander folgende vierteljährliche Ausschüttung zu einer annualisierten Rate von 5,25% bekannt

iCrowd Newswire - Sep 16, 2020

Bluerock Total Income+ Real Estate Fund (“TI+”, Ticker: TIPRX, TIPPX, TIPWX, TIPLX) hat eine Ausschüttung im dritten Quartal von 0,3847 USD pro Aktie oder 1,31 % für das Quartal auf Basis des Aktienkurses von 29,31 USD (A-Aktien) für die seit dem 11. September 2020verzeichneten Aktionäre gezahlt. Dieser Ausschüttungsbetrag entspricht einer annualisierten Rate von 5,25 %* auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses und markiert damit die 31. vierteljährliche Ausschüttung des Fonds in Folge.  Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat TIPRX 11,40 US-Dollar an Ausschüttungen an seine Aktionäre gezahlt. Zusätzlich zu diesen vierteljährlichen Ausschüttungen ist TIPRX NAV um mehr als 17 % von 25 USD auf 29,31 USD pro Aktie (Stand 9.11.2020) gestiegen.

“TI+ zahlt weiterhin eine jährliche Ausschüttungsrate von 5,25 %, was die Haltbarkeit der Erträge aus dem zugrunde liegenden Portfolio beweist, wenn viele andere Unternehmen, einschließlich ausgewählter börsennotierter REITs, die Dividenden gekürzt haben. TI+ hat dies mit einem niedrigen maximalen Rückgang von 2,38% erreicht, der sehr günstig mit dem S&P 500 und dem führenden börsennotierten REIT-Index vergleichbar ist, der im Jahr 2020 einen maximalen Rückgang von 33,79% bzw. 44,03% verzeichnete, was für Einkommensanleger, die ihren Kapitalchef behalten wollen, von entscheidender Bedeutung ist”, sagte Jeffrey Schwaber, CEO von Bluerock Capital Markets.

Seit seiner Gründung hat TI+ seine erklärten Ziele erreicht, darunter die kurzfristige Ertrags- und Kapitalaufwertung sowie die geringe Korrelation und geringe Volatilität im Vergleich zu den breiteren Märkten. Seit seiner Gründung hat TI+ höhere risikobereinigte Renditen erzielt als die großen Aktien-, Anleihe- und öffentlichen REIT-Indizes1, während es Anlegern gleichzeitig Zugang zu institutionellen, private Equity-Immobilien bietet, die bisher für einzelne Investoren nicht verfügbar waren.

Das verwaltete Nettovermögen für TI+ beläuft sich zum 11. September 2020auf rund 2,34 Milliarden US-Dollar. TI+ unterhält derzeit Positionen in 23 Private Equity- und 2 Private Debt-Immobilien-Investitionen mit einem Wert von rund 217 Milliarden US-Dollar (Bestände können sich jederzeit ändern und sollten nicht als Anlageberatung betrachtet werden). 2

1 Indizes mit jeweiligen Standardabweichungen und Scharfen Kennzahlen (Beginn bis 30.06.2020): Aktien: S&P 500, 20,54%, 0,87; Anleihen: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, 4,10%, 0,90; REITs: MSCI U.S. REIT Index, 24.58%, 0.31; TI+ Fonds: 1,74%, 5,51. TI+ Korrelationen (Anfang bis 30.06.2020): Aktien: S&P 500, 0,32; Anleihen: Bloomberg Barclays Us-Aggregatanleihenindex, 0,09; MSCI U.S. REIT Index, 0,44. Es gibt Einschränkungen beim Vergleich zwischen verschiedenen Anlageklassen.  Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilienpapiere haben deutlich unterschiedliche Risiko- und Liquiditätsfaktoren.

2 Ausführliche Fondsbestände finden Sie unter http://bluerockfunds.com/investment-holdings/

TI+ A Share Fund Nettoperformance

 

Performance bis 30.6.2020

Performance Through
9.11.2020

Ein Jahr

Fünf Jahre

Annualisiert Seit
Inception2

Annualisiert Seit
Gründung

TI+ Fondsklasse A

3.71%

6.64%

7.35%

7.06%

TI+ Klasse A1 mit
Max. Verkaufsgebühr

2.25%

5.38%

6.52%

6.26%

Die dargestellten Renditen sind die Gesamtnettorendite: In Prozent ausgedrückt wird die Berechnung der Gesamtrendite bestimmt, indem die Preisänderung berücksichtigt wird, gegebenenfalls alle Gewinn- und Kapitalertragsausschüttungen während der Periode reinvestiert und durch den Startpreis dividiert wird. Renditen von mehr als einem Jahr werden annualisiert.

1 Die maximale Verkaufsgebühr für die Aktien der Klasse A beträgt 5,75 %. Anleger können anspruchsberechtigt sein, eine Verzichtserklärung oder eine Senkung der Verkaufsgebühr zu erhalten.
2 Gründungsdatum des Fonds ist der 22. Oktober 2012.

Die hier angegebenen Leistungsdaten stellen die vergangene Leistung dar. Die aktuelle Leistung kann niedriger oder höher sein als die oben genannten Leistungsdaten. Die Kapitalrendite und der Kapitalwert schwanken, so dass Aktien, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Kosten. Für Leistungsinformationen, die bis zum letzten Monatsende aktuell sind, rufen Sie bitte gebührenfrei 1-888-459-1059 an.  Die Leistung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die jährliche Betriebskostenquote des Fonds beträgt insgesamt 2,21 % für Klasse A, 2,96 % für Klasse C, 1,96 % für Klasse I und 2,45 % für Klasse L. Der Anlageberater des Fonds hat vertraglich vereinbart, seine Gebühren zu senken und/oder die Aufwendungen des Fonds mindestens bis zum 31. Januar 2021 für Klasse A, C-, I- und L-Aktien, um sicherzustellen, dass die jährlichen Nettobetriebsaufwendungen des Fonds 1,95 % für Die Anteile der Klassen A, 2,70 % für die Klasse C und 1,70 % für die Klasse I und 2,20 % für die Klasse L und 2,20 % des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens des Fonds, das den Aktien der Klasse A, der Klasse C, der Klasse I und der Klasse L zuzurechnen ist, nicht übersteigen, sofern in den kommenden Jahren eine mögliche Wiedergutmachung aus dem Fonds erfolgt. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds für weitere Details zur Aufwandsentschädigung. Die Performance eines Fonds, insbesondere für sehr kurze Zeiträume, sollte nicht der einzige Faktor bei Ihren Anlageentscheidungen sein. Fondsleistung und Ausschüttungen werden abzüglich Gebühren dargestellt.

Der Bluerock Total Income+ Real Estate Fund ist ein closed-end-Intervallfonds, der den Großteil seiner Vermögenswerte in institutionelle Private-Equity-Immobilienpapiere investiert, die in der Regel nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen, die in der Lage sind, die Mindestanlagekriterien von mehreren Millionen Dollar zu erfüllen. Im zweiten Quartal 2020 beläuft sich der Wert der zugrunde liegenden Immobilien, die von den Wertpapieren gehalten werden, in die der Fonds investiert, auf etwa 217 Milliarden US-Dollar,einschließlich der von Ares, Blackstone, Morgan Stanley, Principal, Prudential, Clarion Partners, Invesco und RREEF verwalteten Investitionen. Die Mindestinvestition in den Fonds beträgt 2.500 USD (1.000 USD für Altersvorsorgepläne) für Aktien der Klassen A, C und L.

Kopien von TI+-Unterlagen für öffentliche Unternehmen finden Sie auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov oder auf der Website des Unternehmens unter www.bluerockfunds.com.

Über Bluerock Total Income+ Real Estate Fund
Der Bluerock Total Income+ Real Estate Fund bietet Einzelanlegern

Zugang zu einem Portfolio institutioneller Immobilienpapiere, die von erstklassigen Fondsmanagern verwaltet werden. Der Fonds zielt darauf ab, eine umfassende Immobilienholding zu schaffen, die eine Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhaltung, langfristiger Kapitalaufwertung und einer verbesserten Portfoliodiversifizierung mit geringer bis moderater Volatilität und geringer Korrelation zu den breiteren Aktien- und Festverzinsungsmärkten bieten soll. Der Fonds nutzt eine exklusive Partnerschaft mit Mercer Investment Management, Inc., dem weltweit führenden Berater für Stiftungen, Pensionsfonds, Staatsfonds und Family Offices weltweit, mit über 3.300 Kunden weltweit und über 15,0 Billionen US-Dollar an beratenden Vermögenswerten.

Die Investition in den Bluerock Total Income+ Real Estate Fund birgt Risiken, einschließlich des Verlusts des Kapitals. Der Fonds beabsichtigt, Investitionen in mehrere Immobilienpapiere zu tätigen, die den Fonds zusätzlichen Gebühren und Ausgaben unterwerfen können, einschließlich Management- und Performancegebühren, die sich negativ auf die Renditen auswirken und den Fonds einem zusätzlichen Risiko aussetzen könnten, einschließlich mangelnder Kontrolle, wie im Prospekt weiter beschrieben.

*Die Ausschüttungspolitik des Fonds besteht darin, vierteljährliche Ausschüttungen an die Aktionäre vorzunehmen. Die Höhe der vierteljährlichen Ausschüttungen (einschließlich etwaiger Kapitalrendite) ist nicht festgelegt, und diese Vertriebspolitik kann sich ändern. Die Aktionäre sollten nicht davon ausgehen, dass die Quelle einer Ausschüttung aus dem Fonds der Nettogewinn ist. Ein Teil der Ausschüttungen besteht aus einer Kapitalrendite, die auf dem Charakter der Ausschüttungen aus den zugrunde liegenden Beteiligungen, in erster Linie Real Estate Investment Trusts, beruht. Die endgültige Bestimmung der Quellen- und Steuermerkmale aller Ausschüttungen erfolgt nach Ablauf eines jeden Jahres. Die Aktionäre sollten beachten, dass die Kapitalrendite die Steuerbasis ihrer Aktien verringern und den steuerpflichtigen Gewinn, falls vorhanden, bei Derveräußerung ihrer Aktien erhöhen wird. Es gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen weiterhin Ausschüttungen erklären wird oder dass sie zu diesen Sätzen fortgesetzt werden.  Es kann nicht sicher sein, dass Investitionen wirksam sein werden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, positive Renditen zu erzielen oder Verluste zu vermeiden.

Begrenzte Liquidität wird den Aktionären nur durch die vierteljährlichen Rückkaufangebote des Fonds für mindestens 5 % der zum Nettoinventarwert ausstehenden Aktien des Fonds zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Aktionäre alle von ihnen erwünschten Aktien in einem vierteljährlichen Rückkaufangebot verkaufen können. Vierteljährliche Rückkäufe seiner Aktien durch den Fonds werden in der Regel aus verfügbaren Barmitteln oder dem Verkauf von Portfoliopapieren finanziert. Der Verkauf von Wertpapieren zur Finanzierung von Rückkäufen könnte den Marktpreis dieser Wertpapiere verringern, was wiederum den Nettoinventarwert des Fonds verringern würde.

Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Belastungen und Aufwendungen des Bluerock Total Income+ Real Estate Fund sorgfältig abwägen. Diese und andere wichtige Informationen über den Fonds sind im Prospekt enthalten, der online unter bluerockfunds.com erhältlich ist. Der Bluerock Total Income+ Real Estate Fund wird von ALPS, Inc. Der Prospekt sollte sorgfältig gelesen werden, bevor Sie investieren. Bluerock Fund Advisor, LLC ist nicht mit ALPS, Inc. verbunden.

S&P 500: Ein Index von 500 Aktien, die unter anderem für Marktgröße, Liquidität und Branchengruppierung ausgewählt wurden. Der S&P 500 ist als Frühindikator für US-Aktien konzipiert und soll die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Large-Cap-Universums (Investopedia) widerspiegeln. Zu den Risiken gehören die dynamischen Schwankungen des Marktes und der mögliche Verlust des Kapitals.

MSCI US REIT Index (Public REITs): Ein aktienbereinigter Marktkapitalisierungsindex, der aus AktienREITs besteht, die im MSCI US Investable Market 2500 Index enthalten sind, mit Ausnahme von Specialty Equity REITs, die nicht den Großteil ihrer Einnahmen und Erträge aus Immobilienvermietungs- und Leasinggeschäften generieren. Der Index macht etwa 85% des US REIT-Universums (www.msci.com aus). Die angezeigten Erträge dienen Informationszwecken und spiegeln nicht die des Fonds wider. Sie können nicht direkt in einen Index investieren, und nicht verwaltete Indizes spiegeln keine Gebühren, Ausgaben oder Verkaufsgebühren wider. Zu den Risiken gehören steigende Zinssätze oder andere wirtschaftliche Faktoren, die sich negativ auf den Wert der zugrunde liegenden Immobilien auswirken können.

Der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index: misst die Performance des US-Investment-Grade-Anleihenmarktes. Der Index investiert in ein breites Spektrum öffentlicher, Investment-Grade-, steuerpflichtiger festverzinslicher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten – einschließlich auf Staatsanleihen, Unternehmen und internationaler Dollar lautender Anleihen sowie hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren, die alle Laufzeiten von mehr als einem Jahr haben. Zu den Risiken zählen steigende Zinsen, die Kreditqualität der Emittenten und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Sharpe Ratio: Messung der risikobereinigten Leistung. Das annualisierte Sharpe-Verhältnis wird berechnet, indem der annualisierte risikofreie Zinssatz ( 3-Monats-Treasury Bill) von der annualisierten Rendite eines Portfolios subtrahiert und das Ergebnis durch die annualisierte Standardabweichung der Portfoliorenditen dividiert wird. Sie können nicht direkt in einen Index investieren. Die Benchmark-Performance sollte nicht als Spiegelbild der Fondsleistung betrachtet werden.

Korrelation: der Grad, in dem sich zwei Wertpapiere im Verhältnis zueinander bewegen. Die Korrelation wird als Korrelationskoeffizient gemessen, wobei ein Wert zwischen -1 und 1 liegt. 0 = Keine Korrelation | 1 = Perfekt positiv korreliert | -1 = Perfekt negativ korreliert

Maximaler Drawdown: Der maximale Rückgang ein Sicherheitserlebnis vor dem Erreichen seiner vorherigen Spitze.

Contact Information:

www.bluerockfunds.com.



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