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May 18, 2020 3:31 AM ET

Highland Income Fund gibt die reguläre monatliche Dividende bekannt


iCrowd Newswire - May 18, 2020

Highland Income Fund gab heute seine regelmäßige monatliche Dividende auf seine Stammaktie von 0,0770 USD pro Aktie bekannt. Die Dividende wird am 29. Mai 2020 an die zum Geschäftsschluss am 26. Mai 2020verzeichneten Aktionäre ausgeschüttet.

Der Fonds ist ein geschlossener Fonds, der von Highland Capital Management Fund Advisors, L.P. (dem “Manager”) verwaltet wird. Der Fonds wird sein Anlageziel verfolgen, indem er in erster Linie in die folgenden Kategorien von Wertpapieren und Instrumenten investiert: i) variabel verzinsliche Darlehen und andere Wertpapiere, die als variabel verzinsliche Anlagen gelten; ii) Anlagen in Wertpapiere oder andere Instrumente, die direkt oder indirekt durch Immobilien besichert sind (einschließlich Immobilieninvestmentfonds (“REITs”), Vorzugskapital, Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, und Mezzanine-Schuldtitel); und (iii) andere Instrumente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besicherte und unbesicherte festverzinsliche Kredite und Unternehmensanleihen, notleidende Wertpapiere, Mezzanine-Wertpapiere, strukturierte Produkte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, besicherte Darlehensverpflichtungen und forderungsbesicherte Wertpapiere), Wandel- und Vorzugspapiere, Aktien (öffentliche und private) sowie Futures und Optionen. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Niveau der laufenden Erträge zu gewährleisten, das mit der Beibehaltung des Kapitals in einem eingetragenen Fondsformat im Einklang steht. Der Fonds meldet und zahlt monatlich Dividenden aus Kapitalerträgen.

Über Highland Income Fund (HFRO)

Der Highland Income Fund ist ein closed-end-Fonds, der von Highland Capital Management Fund Advisors, L.P., einem Berater der alternativen Investmentplattform Highland Capital Management, verwaltet wird. Die im Jahr 2000 eingeführte HFRO zielt darauf ab, ein hohes Niveau des laufenden Einkommens im Einklang mit der Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie in www.highlandfunds.com/income-fund.

Über Highland Capital Management Fund Advisors, L.P. (HCMFA)

Highland Capital Management Fund Advisors, L.P. (“HCMFA”) ist Anlageberater auf der milliardenschweren globalen alternativen Investmentplattform (“Highland”) von Highland Capital Management. HCMFA ist Berater einer Reihe von registrierten Fonds, darunter offene Investmentfonds, geschlossene Fonds und ein börsengehandelter Fonds (“ETF”). Die Fonds decken eine Reihe von Anlageklassen und -strategien ab und nutzen die Anlagemöglichkeiten von Highland, zu denen hochverzinsliche Kredite, öffentliche Aktien, Immobilien, Private Equity und Sondersituationen, strukturierte Kredite und branchen- und regionsspezifische Vertikale gehören, die auf spezialisierten Teams aufgebaut sind. Weitere Informationen finden Sie in www.highlandfunds.com.

Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Belastungen und Ausgaben des Highland Income Fund sorgfältig berücksichtigen, bevor sie investieren. Diese und andere Informationen finden Sie im Prospekt des Fonds, der unter der Rufnummer 1-800-357-9167 oder in www.highlandfunds.com erhältlich ist. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie investieren.

Mit Wirkung zum 20. Mai 2019änderte der Fonds seinen Namen in Highland Income Fund und erweiterte seine Anlagestrategie, indem er die Politik des Fonds auflöste, unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Nettovermögens in variabel verzinsliche Kredite und andere Wertpapiere zu investieren, die als variabel verzinslich gelten. Weitere Informationen zur Namensänderung des Fonds und zur erweiterten Anlagestrategie finden Sie in der Pressemitteilung vom 20. März 2019: Highland Floating Rate Opportunities Fund Announces Name Change to Highland Income Fund

Mit Wirkung kurz nach Geschäftsschluss am 3. November 2017wandelte highland Floating Rate Fund von einem Open-End-Fonds in einen geschlossenen Fonds um und begann am 6. November 2017an der NYSE unter dem Symbol HFRO zu handeln. Die oben dargestellten Performance-Daten für Zeiträume vor dem 3. November 2017 spiegeln die der Aktien der Klasse Z des Fonds wider, als es sich um einen offenen Fonds, HFRZX, handelte. Der geschlossene Fonds verfolgt das gleiche Anlageziel und dieselbe Strategie wie vor seiner Umstellung. Die Aufwandsquote ist die der Aktien der Klasse Z des Fonds vor seiner Umwandlung.

Es kann nicht versichert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreichen wird.

Aktien geschlossener Investmentgesellschaften handeln häufig mit einem Abschlag auf den Nettoinventarwert. Der Preis der Aktien des Fonds wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, von denen mehrere außerhalb der Kontrolle des Fonds liegen. Daher kann der Fonds nicht vorhersagen, ob seine Aktien mit einem Nettoinventarwert, unter oder über dem Nettoinventarwert gehandelt werden. Die Leistung der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Closed-End-Fondsrisiko. Der Fonds ist eine geschlossene Investmentgesellschaft, die in erster Linie für langfristige Anleger und nicht als Handelsvehikel konzipiert ist. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Aktionär seine Aktien an der NYSE verkaufen kann, wenn er sich dafür entscheidet, und es kann keine Zusicherung über den Preis gegeben werden, zu dem ein solcher Verkauf erfolgen kann.

Kreditrisiko. Der Fonds kann sein gesamtes oder im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Senior Loans oder andere Wertpapiere investieren, die unter Investment Grade bewertet werden, und nicht bewertete Senior Loans, die von Highland als vergleichbar erachtet werden. Wertpapiere, die unterhalb der Investment Grade bewertet werden, werden gemeinhin als “Hochzinspapiere” oder “Junk-Wertpapiere” bezeichnet. Sie gelten als überwiegend spekulativ im Hinblick auf die fortdauernde Fähigkeit der emittierenden Gesellschaft, Kapital- und Zinszahlungen zu leisten. Die Nichtzahlung von planmäßigen Zinsen und/oder Kapital würde zu einer Verringerung der Einnahmen an den Fonds, zu einer Verringerung des Wertes des Senior-Darlehens führen, bei dem die Nichtzahlung erfolgt, und zu einer potenziellen Verringerung des NAV des Fonds. Investitionen in hochverzinsliche Senior Loans und andere Wertpapiere können zu einer größeren NAV-Schwankung führen, als wenn der Fonds solche Investitionen nicht getätigt hätte.

Senior Loans Risk. Die mit vorrangigen Krediten verbundenen Risiken ähneln den Risiken von Wertpapieren mit unter Investment-Grade-Grad, da sie als spekulativ gelten. Darüber hinaus unterliegen vorrangige Darlehen, wie bei jedem Schuldinstrument, in der Regel auch dem Risiko von Preisrückgängen und Zinserhöhungen. Auch vorrangige Kredite unterliegen dem Risiko, wenn die Zinsen steigen, die Kosten der Kreditaufnahme steigen, was auch das Risiko und die Ausfallrate erhöhen kann. Darüber hinaus passen sich die Zinssätze von variabel verzinsten Krediten in der Regel nur an die Veränderungen der kurzfristigen Zinssätze an; die langfristigen Zinssätze können von den kurzfristigen Zinssätzen her stark abweichen. Daher dürfen vorrangige Kredite den Preisverfall in einem steigenden langfristigen Zinsumfeld nicht abmildern.

Risiko der Immobilienwirtschaft: Emittenten, die hauptsächlich in derImmobilienbranche tätig sind, einschließlich Immobilieninvestmentfonds, können Risiken ausgesetzt sein, die den Risiken im Zusammenhang mit dem direkten Eigentum an Immobilien ähneln, einschließlich: (i) Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; ii) Wertänderungen von Immobilien; iii) Risiken im Zusammenhang mit den örtlichen wirtschaftlichen Bedingungen, dem Überbau und dem verstärkten Wettbewerb; iv) Erhöhung der Grundsteuern und Betriebskosten; v) Änderungen der Zonengesetze; vi) Verluste bei Opfern und Verurteilungen; vii) Schwankungen der Mieteinnahmen, der Nachbarschaftswerte oder der Attraktivität der Immobilie für Mieter; viii) die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und (ix) Änderungen der Zinssätze und der Verschuldung.

Illiquidität des Anlagerisikos. Die vom Fonds getätigten Investitionen können illiquide sein, und folglich kann der Fonds diese Anlagen möglicherweise nicht zu Preisen verkaufen, die die Bewertung ihres Wertes oder des ursprünglich vom Fonds für solche Anlagen gezahlten Betrags durch den Anlageberater widerspiegeln.

Laufendes Überwachungsrisiko. Im Namen der verschiedenen Kreditgeber ist der Agent in der Regel verpflichtet, die Senior Loans zu verwalten und zu verwalten und in Bezug auf besicherte Senior Loans die Sicherheiten zu bedienen oder zu überwachen. Finanzielle Schwierigkeiten der Agenten können ein Risiko für den Fonds darstellen.

Medienkontakt
Lucy Bannon
lbannon@highlandcapital.com
1-972-419-6272

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