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NexPoint Residential Trust, Inc. mit Ergebnissen für das erste Quartal 2020

May 8, 2020 3:28 AM ET

NexPoint Residential Trust, Inc.  Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2020.

Highlights

  • NXRT1 berichtete Übertrag, FFO2, Core FFO2 und AFFO2 von 28,0 Mio. USD, 12,4 Mio. USD, 13,6 Mio. USD bzw. 15,3 Mio. USD, für das am 31. März 2020abgelaufene Quartal im Vergleich zu Nettoverlust, FFO, Core FFO und AFFO in Höhe von 4,4 Mio. USD, 11,0 Mio.USD , 11,0 Mio. USD bzw. 12,7 Mio. USD, die den Stammaktionären für das am 31. März 2019abgelaufene Quartal zuzurechnen sind.
  • In den drei Monaten bis zum 31. März 2020stiegen die Immobilien des Q1 Same Store3 durchschnittliche effektive Miete, Gesamtumsatz und NOI2 um 2,9 %, 5,3 % bzw. 5,6 %, und die Belegung stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 90 Basispunkte.
  • In den drei Monaten bis zum 31. März 2020veräußerte NXRT drei Immobilien, Southpoint Reserve, Willow Groveund Woodbridge, zu einem kombinierten Verkaufspreis von 86,5 Mio. US-Dollar und einem Nettobarerlös von 43,4 Mio. US-Dollar.
  • Die gewichtete durchschnittliche effektive monatliche Miete pro Einheit für alle 37 Immobilien, die zum 31. März 2020 gehalten wurden (das “Portfolio”), bestehend aus 14.104 Einheiten, betrug 1.110USD, während die physische Belegung 94,2 % betrug.
  • NXRT zahlte am 31. März 2020eine Dividende von 0,3125 US-Dollar je Stammaktie .
  • Im ersten Quartal haben wir für die Immobilien in unserem Portfolio 412 vollständige und teilweise Upgrades abgeschlossen und 215 aufgerüstete Einheiten geleast, was eine durchschnittliche monatliche Mietprämie von 115 USD und einen ROIvon23,6 % erreicht hat. Seit unserer Gründung haben wir für die Immobilien, die sich derzeit in unserem Portfolio befinden, 6.914 vollständige und teilweise Upgrades abgeschlossen und eine durchschnittliche monatliche Mieterhöhung pro Einheit von 102USD erzielt, was einem ROI von 24,6 % auf alle zum 31. März 2020vermieteten Einheiten entspricht.
  • In den drei Monaten bis zum 31. März 2020gab NXRT über sein Angebot am Markt (“ATM-Programm”) rund 0,6 Millionen Aktien für rund 28,0 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen aus. Am 4. März 2020startete NXRT ein neues ATM-Programm für 225,0 Millionen US-Dollar.

(1)

In dieser Version beziehen sich “wir”, “uns”, “unser”, das “Unternehmen”, “NexPoint Residential Trust” und “NXRT” jeweils auf NexPoint Residential Trust, Inc., ein Unternehmen aus Maryland.

   

(2)

FFO, Core FFO, AFFO und NOI sind Nicht-GAAP-Maßnahmen. Eine Erörterung, warum wir diese Nicht-GAAP-Maßnahmen für nützlich halten und die Abstimmungen von FFO, Core FFO, AFFO und NOI zum Nettoeinkommen (Verlust) finden, finden Sie in den Abschnitten “Definitionen und Abstimmungen von Nicht-GAAP-Maßnahmen” und “FFO, Core FFO und AFFO” dieser Pressemitteilung.

   

(3)

Wir definieren “Same Store”-Eigenschaften als Eigenschaften, die sich für die gesamte Zeit in unserem Portfolio befanden. Es gibt 25 Unterkünfte, die 9.521 Wohneinheiten in unserem Same Store Pool für die drei Monate bis zum 31. März 2020 umfassen (unsere “Q1 Same Store”-Immobilien).

   

(4)

Wir definieren Return on Investment (“ROI”) als Summe der tatsächlichen Mietprämie dividiert durch die Summe der Gesamtkosten.

Finanzergebnis 1. Quartal 2020

  • Der Gesamtumsatz betrug im ersten Quartal 2020 52,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 41,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2019.
  • Der Nettogewinn für das erste Quartal 2020 belief sich auf 28,0 Mio. US-Dollarbzw. ein Ergebnis von 1,08 US-Dollar pro verwässerter Aktie, einschließlich Abschreibungen in Höhe von 23,3 Mio. US-Dollar. Dies im Vergleich zu einem Nettoverlust von 4,4 Mio.USD oder einem Verlust von 0,19 USD je verwässerter Aktie im ersten Quartal 2019, der Abschreibungen in Höhe von 15,4 Mio. USD umfasste.
  • Die Veränderung unseres Nettogewinns von 28,0 Mio. US-Dollar in den drei Monaten zum 31. März 2020 im Vergleich zu unserem Nettoverlust von 4,4 Mio. US-Dollar in den drei Monaten zum 31. März 2019 bezieht sich in erster Linie auf Zuwächse bei den Verkäufen von Immobilien und den Gesamterlösen, die teilweise durch Erhöhungen der Abschreibungen und der Sachaufwendungen ausgeglichen werden.
  • Im ersten Quartal 2020 betrug NOI 30,0 Millionen US-Dollar auf 37 Immobilien, verglichen mit 23,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2019 auf 38 Immobilien.
  • Im ersten Quartal 2020 stieg Q1 Same Store NOI um 5,6 % auf 17,8 Mio.USD, verglichen mit 16,9 Mio. USD im ersten Quartal 2019.
  • Im ersten Quartal 2020 belief sich der FFO auf 12,4 Mio.USD bzw. 0,48 USD pro verwässerter Aktie, verglichen mit 11,0 Mio.USD bzw. 0,46 USD pro verwässerter Aktie im ersten Quartal 2019.
  • Im ersten Quartal 2020 belief sich der Core FFO auf 13,6 Mio. US-Dollarbzw. 0,53 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 11,0 Mio. US-Dollarbzw. 0,46 US-Dollar pro verwässerter Aktie im ersten Quartal 2019.
  • Im ersten Quartal 2020 belief sich die AFFO auf 15,3 Mio. US-Dollarbzw. 0,59 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 12,7 Mio. US-Dollarbzw. 0,53 US-Dollar pro verwässerter Aktie im ersten Quartal 2019.

Nachfolgende Ereignisse & operative Trends

  • Das Unternehmen stellt eine Zusammenfassung der ausgewählten April und Mai (bis 5. Mai 2020) operativen Metriken als Reaktion auf wirtschaftliche Herausforderungen und damit verbundene staatliche Maßnahmen und Vorschriften als Folge der laufenden Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemie:
    • Bis zum Monatsende des Geschäftsjahres machten die Mietkassen zusammen 95,3 % der in Rechnung gestellten Miete für April 2020aus. Dem stehen 99,8 % durchschnittliche Kasseneingaben im Jahr 2019 gegenüber. Rent Cash Collections machten 94,1% der in Rechnung gestellten April 2020 aus

a> Miete und Versprechen, von finanziell betroffenen Bewohnern unter Mietänderungen zu zahlen, machten 1,2% der im April 2020 in Rechnung gestellten Miete aus.

  • Bis zum 5. Mai 2020, zusammen, mieten BargeldSammlungen und Versprechen, unter Leasing-Änderungen von Bewohnern finanziell betroffen von COVID-19 unterzeichnet zu zahlen, machte 87,9% der in Rechnung gestellten Miete für Mai 2020. Dies entspricht 84,8% kombinierte Sammlungen von April 2020 Miete zum gleichen Zeitpunkt im April und 84,8% Bargeld Sammlungen von März 2020 Miete zum gleichen Zeitpunkt im März 2020. Rent Cash Collections machten 86,0% der in Rechnung gestellten Mai 2020 Miete und Versprechen, von finanziell betroffenen Bewohnern unter Mietänderungen zu zahlen, machten 1,9% der in Rechnung gestellten Mai 2020 Miete aus.
  • Die durchschnittliche physische Belegung des gleichen Store-Portfolios war im April 2020mit 94,5 % stark, während die Lagerhaltung im Monat 65,6 % betrug.
  • Die COVID Pandemic hat zu einer Einstellung, einer starken Einschränkung oder Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit in den meisten Wirtschaftssektoren in allen Märkten geführt, in denen wir tätig sind, aufgrund staatlicher “Stay at Home”-Aufträge, Risikominderungsverfahren, Schließung von Unternehmen, die nicht als “wesentlich” angesehen werden, sowie anderer direkter und indirekter Auswirkungen, einschließlich derjenigen, die möglicherweise noch nicht identifiziert werden. Dies hat zu einem raschen und dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA geführt. Wir können das Ausmaß der zukünftigen negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder die Dauer der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht abschätzen. Darüber hinaus ist es möglich, dass sie auch nach den anfänglichen Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie-Linderung im Falle künftiger Infektionswellen oder bei auftretenden zusätzlichen Pandemien wieder eingeführt werden können. Aufgrund dieser Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hat das Unternehmen seinen zuvor vorgelegten Prognoseausblick für das Gesamtjahr 2020 vorübergehend zurückgezogen.

Konferenz über die Ergebnisse des ersten Quartals

NXRT wird am Donnerstag, den 7. Mai2020 um 11:00 Uhr ET einen Aufruf veranstalten, um die Finanzergebnisse des ersten Quartals zu diskutieren und aktuelle Informationen über die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf den Betrieb und die Mietsammlungen zu liefern. Die Telefonkonferenz kann live telefonisch unter der Rufnummer 888-599-8686 oder, für internationale Anrufer, +1 720-543-0302 und unter der Passcode-Konferenz-ID: 9982730 abgerufen werden.  Ein Live-Audio-Webcast des Anrufs wird online auf der Website des Unternehmens verfügbar sein, http://www.nexpointliving.com (unter “Investor Relations”).  Eine Online-Wiedergabe wird kurz nach dem Anruf auf der Website des Unternehmens verfügbar sein und weiterhin für 60 Tage verfügbar sein.

Eine Wiederholung der Telefonkonferenz ist auch bis Donnerstag, den 14. Mai 2020 unter der Rufnummer 888-203-1112 oder, für internationale Anrufer, +1 719-457-0820 und Eingabe des Passcodes 9982730 verfügbar.

Über NXRT

NexPoint Residential Trust ist ein börsennotierter REIT mit seinen an der New Yorker Börse notierten Aktien unter dem Symbol “NXRT”, die sich in erster Linie auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb gut gelegener Mehrfamilienhäuser mit mittlerem Einkommen mit “Wert-Add”-Potenzial in Großstädten und Vorort-Teilmärkten großer Städte, vor allem im Südosten und Südwesten der Vereinigten Staaten,konzentrieren. NXRT wird extern von NexPoint Real Estate Advisors, L.P., einem Tochterunternehmen von NexPoint Advisors, L.P., einem SEC-registrierten Anlageberater, der über umfangreiche Immobilienerfahrung verfügt, extern beraten. Unsere Anmeldungen bei der Securities and Exchange Commission (die “SEC”) sind auf unserer Website www.nexpointliving.com unter der Registerkarte “Investor Relations” verfügbar.

Vorsichtshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig durch Wörter wie “erwarten”, “vorwegnehmen”, “schätzen”, “kann”, “sollte”, “beabsichtigen” und ähnliche Ausdrücke sowie Variationen oder Negative dieser Wörter identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über das Geschäft und die Branche von NXRT im Allgemeinen, die angepasste NOI-Schätzung 2020 von NXRT und die damit verbundenen Annahmen, den Zeitpunkt der Wiedereröffnungen, den Nettoinventarwert und die damit verbundenen Komponenten und Annahmen, geplante Wertsteigerungsprogramme, einschließlich geplanter durchschnittlicher Miete, Mietänderung und Kapitalrendite sowie erwartete Akquisitionen und Dispositionen. Sie sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse, und zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ergebnissen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Erklärung ausgedrückt werden, einschließlich der endgültigen geografischen Ausbreitung, Dauer und Schwere des Ausbruchs des Coronavirus (COVID-19) und der Wirksamkeit der von den Regierungsbehörden ergriffenen oder möglicherweise ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Ausbruchs oder zur Behandlung seiner Auswirkungen. , sowie die in unseren Anmeldungen bei der Securities and Exchange Commission ausführlicher beschriebenen, insbesondere diejenigen, die speziell in unserem Geschäftsbericht auf Formblatt 10-K beschrieben sind. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen und werden ermutigt, den jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K und andere Anmeldungen bei der SEC zu überprüfen, um eine umfassendere Diskussion der Risiken und anderer Faktoren zu erhalten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken könnten. Die hierin abgegebenen Erklärungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Veröffentlichung und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NXRT keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

FFO, Core FFO und AFFO

Die folgende Tabelle vergleicht unsere Berechnungen von FFO, Core FFO und AFFO mit dem Nettogewinn (Verlust), der am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl, für die drei Monate zum 31. März 2020 und 2019 (in Tausend, außer pro Aktie):

   

Für die drei Monate, die am 31. März endeten,

           
   

2020

   

2019

   

Veränderung in % (1)

   

Nettogewinn (Verlust)

 

$

28,039

   

$

(4,373)

   

N/M

   

Abschreibungen und Amortisationen

&

nbsp;

23,338

15,398

N/M

Gewinn beim Verkauf von Immobilien

(38,972)

0.0

%

 

Anpassung für nicht beherrschende Anteile

(37)

(33)

12.1

%

 

FFO, der Stammaktionären zuzurechnen ist

12,368

10,992

12.5

%

FFO pro Aktie – basisig

 

$

0.49

$

0.47

4.4

%

 

FFO je Aktie – verwässert

 

$

0.48

$

0.46

4.7

%

Verlust aus dem Tilgungs- und Änderungsaufwand

874

0.0

%

 

Unfallbedingte Aufwendungen

60

35

N/M

Unfallgewinne

</td class=>

“prngen7”>

(51)

0.0

%

 

Abschreibungen auf latente Finanzierungskosten – Akquisitionsfristanleihen

349

0.0

%

 

Anpassung für nicht beherrschende Anteile

(4)

0.0

%

 

Kern-FFO, der Stammaktionären zuzurechnen ist

13,596

11,027

23.3

%

Kern-FFO pro Aktie – basisverankt

 

$

0.54

$

0.47

14.4

%

 

Core FFO pro Aktie – verwässert

 

$

0.53

$

0.46

14.7

%

Abschreibungen auf latente Finanzierungskosten – langfristige Schulden

386

432

-10.6

%

 

Eigenkapitalbasierte Vergütungsaufwendungen

1,300

1,235

</span class=”prnew>

s_span”>5.3

 

%

 

Anpassung für nicht beherrschende Anteile

(5)

(5)

0.0

%

 

AFFO, die Stammaktionären zuzurechnen ist

15,277

12,689

20.4

%

AFFO pro Aktie – basislos

 

$

0.60

$

0.54

11.7

%

 

AFFO pro Aktie – verwässert

 

$

0.59

$

0.53

12.0

%

Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien – Basisaktien

25,388

23,550

7.8

%

 

Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien – verwässert

25,851

24,044

7.5

%

Ausschüttungen je Stammaktie

 

$

0.3125

$

0.275

 

 

14

%

 

FFO-Abdeckung – verdünnt

(2)

1.53x

1.66x

-7.91

%

 

Core FFO Coverage – verdünnt

(2)

1.68x

1.67x

0.92

%

 

AFFO Abdeckung – verdünnt

(2)

1.89x

1.92x

-1.46

%

 

   

(1)

Stellt die prozentuale Veränderung für die drei Monate zum 31. März 2020 im Vergleich zu den drei Monaten zum 31. März 2019 dar.

(2)

Zeigt das Deckungsverhältnis von FFO/Core FFO/AFFO je Stammaktie (verwässert) gegenüber den im Zeitraum je Stammaktie erklärten Dividenden an.

Definitionen und Abstimmungen von Nicht-GAAP-Maßnahmen

Definitionen

Diese Präsentation enthält nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Eine “Nicht-GAAP-Finanzkennzahl” ist definiert als ein numerisches Maß für die finanzielle Leistung eines Unternehmens, das Beträge ausschließt oder einschließt, die sich von der am unmittelbarsten vergleichbaren Kennzahl unterscheiden, die gemäß GAAP in den Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen oder Kapitalflussrechnungen der Gesellschaft berechnet und dargestellt wird. Die in dieser Darstellung verwendeten nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind das Nettobetriebsergebnis (“NOI”), Die den Stammaktionären zurechenbaren Mittel aus dem Operativen Geschäft (“FFO”), der FFO pro verwässerter Aktie, der Core FFO, der Core FFO je verwässerter Aktie, der bereinigte FFO (“AFFO”), der AFFO je verwässerten Aktie und der Nettoverschuldung.

NOI wird von Investoren und unserem Management verwendet, um die Wertentwicklung unserer Immobilien zu bewerten und mit anderen vergleichbaren Immobilien zu vergleichen, um die Entwicklung der Erträge zu ermitteln und den beizulegenden Zeitwert unserer Immobilien zu berechnen. NOI wird berechnet, indem der Nettogewinn (Verlust) angepasst wird, um (1) die Kosten der Mittel, (2) Anschaffungskosten, (3) Beratungs- und Verwaltungsgebühren, (4) die Auswirkungen von Abschreibungen und Amortisationsaufwendungen sowie Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von betrieblichen Immobilienvermögen, die in den gemäß GAAP berechneten Nettogewinn enthalten sind, hinzuzufügen, (5) allgemeine und administrative Aufwendungen, (6) sonstige Gewinne und Verluste, die für uns spezifisch sind, (7) unfallbezogene Aufwendungen/(Einziehungen) und Unfallgewinne (Verluste) sowie (8) allgemeine und verwaltungsrechtliche Aufwendungen, die nicht den fortgeführten Betrieb der Immobilien entsprechen oder im Namen der Gesellschaft an der Immobilie für Kosten wie Anwalts-, Berufs- und Franchise-Steuergebühren anfallen. Wir definieren “Same Store NOI” als NOI für unsere Immobilien, die zwischen Perioden vergleichbar sind. Wir betrachten Same Store NOI als ein wichtiges Maß für die Betriebsleistung unserer Immobilien, da es uns ermöglicht, die Betriebsergebnisse von Immobilien, die sich im Besitz der aktuellen und vergleichbaren Perioden befinden, zu vergleichen und somit Abweichungen zu beseitigen, die durch Akquisitionen oder Veräußerungen während der Perioden verursacht werden.

FFO wird von der National Association of Real Estate Investment Trusts (“NAREIT”) als gemäß GAAP berechnetes Nettoergebnis (Verlust) definiert, ohne Gewinne oder Verluste aus Immobilienveräußerungen sowie Immobilienabschreibungen und -abschreibungen. Wir berechnen FFO nach der Definition von NAREIT. Unsere Darstellung unterscheidet sich geringfügig dadurch, dass wir vor der Anpassung der Beträge, die auf einlösbare nicht beherrschende Anteile im OP entfallen, mit dem Nettogewinn (Verlust) beginnen und die kombinierten Beträge, die solchen nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen sind, als Anpassung an den FFO, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, anzeigen.

Core FFO nimmt bestimmte Anpassungen an FFO vor, die entweder nicht regelmäßig oder anderweitig nicht repräsentativ für die laufende operative Performance unseres Portfolios sind. Core FFO passt FFO an, um Posten wie Verluste bei der Tilgung von Schulden und Änderungskosten zu beseitigen (einschließlich Anfall von Vorauszahlungsstrafen und Defeasance-Kosten sowie Abschreibung enthonisierter latenter Finanzierungskosten und fairer Marktwertanpassungen der angenommenen Schulden im Zusammenhang mit dem Schuldenerlass und den kostenbedingten Kosten, die im Zusammenhang mit einer Schuldenänderung entstanden sind), unfallbedingte Aufwendungen, Unfallgewinne oder -verluste , die Abschreibung enthonierter Finanzierungskosten im Zusammenhang mit der Erlangung kurzfristiger Fremdkapitalfinanzierungen und der mit diesen Posten verbundenen nicht beherrschenden Anteile.

AFFO nimmt bestimmte Anpassungen an Core FFO vor. Es gibt keine branchenübliche Definition von AFFO, und die Praxis ist branchenweit unterschiedlich. Die AFFO passt den Kern-FFO an, um Posten wie eigenkapitalbasierte Vergütungsaufwendungen und die Amortisation von latenten Finanzierungskosten, die im Zusammenhang mit der Erlangung einer langfristigen Fremdfinanzierung angefallen sind, sowie die mit diesen Posten verbundenen nicht beherrschenden Anteile zu beseitigen.

Die Nettoverschuldung wird berechnet, indem Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abgezogen und die Barmittel für Wertsteigerungen und grüne Verbesserungen von den ausstehenden Gesamtschulden beschränkt werden.

Wir glauben, dass die Verwendung von NOI, FFO, Core FFO, AFFO und Nettoverschuldung, kombiniert mit dem

red GAAP-Präsentationen, verbessert das Verständnis der operativen Ergebnisse und des Schuldenstandes von Immobilieninvestment-Trusts (“REITs”) bei Investoren und macht Vergleiche von Betriebsergebnissen und Schuldenstand unter solchen Unternehmen aussagekräftiger. NoI, FFO, Core FFO, AFFO und Nettoverschuldung sind zwar relevante und weit verbreitete Kennzahlen der operativen Leistung und des Schuldenstandes von REITs, stellen jedoch keine Cashflows aus Operationen, Nettogewinnen (Verlust) oder Gesamtverschuldung im Sinne von GAAP dar und sollten bei der Bewertung unserer Liquidität, unserer operativen Leistung und unseres Schuldenstandes nicht als Alternative zu diesen Maßnahmen betrachtet werden. NOI, FFO, Core FFO und AFFO geben nicht vor, ein Indiz für die zur Verfügung stehenden Mittel zu sein, um unseren zukünftigen Bargeldbedarf zu finanzieren. Wir stellen Nettoverschuldung dar, weil wir glauben, dass sie unseren Investoren ein besseres Verständnis unserer Leverage Ratio bietet. Nettoverschuldung sollte nicht als Alternative zur Gesamtverschuldung betrachtet werden, da wir möglicherweise nicht immer in der Lage sind, unser verfügbares Geld zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden. Unsere Berechnung von NOI, FFO, Core FFO, AFFO und Nettoverschuldung ist möglicherweise nicht vergleichbar mit NOI, FFO, Core FFO, AFFO und Nettoverschuldung, die von anderen REITs gemeldet werden. Eine vollständigere Diskussion über NOI, FFO, Core FFO und AFFO finden Sie in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K und unseren anderen Anmeldungen bei der SEC.

Abstimmungen

NOI und Same Store NOI für die drei Monate bis zum 31. März 2020 und 2019

Die folgende Tabelle, die nicht um die Auswirkungen nicht beherrschender Anteile bereinigt wurde, stimmt NOI und unseren Q1 Same Store NOI für die drei Monate zum 31. März 2020 und 2019 mit dem Nettogewinn (Verlust), der am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl (in Tausend) in Einklang zu bringen:

   

Für die drei Monate, die am 31. März endeten,

 
   

2020

   

2019

 

Nettogewinn (Verlust)

 

$

28,039

   

$

(4,373)

 

Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns (Verlusts) mit NOI:

               

Beratungs- und Verwaltungsgebühren

   

1,865

     

1,850

 

Allgemeine Und Verwaltungsaufwendungen für Unternehmen

   

2,701

     

2,233

 

Unfallbedingte Aufwendungen

(1)

 

60

     

35

 

Unfallgewinne

   

(51)

     

 

Allgemeine Sach- und Verwaltungsaufwendungen

(2)

 

469

     

356

 

Abschreibungen und Amortisationen

   

23,338

     

15,398

 

Zinsaufwand

   

11,662

     

8,088

 

Verlust aus dem Tilgungs- und Änderungsaufwand

   

874

     

 

pan class=”prnews_span”>—

 

Gewinn beim Verkauf von Immobilien

(38,972)

 

Noi

 

$

29,985

$

23,587

 

Weniger Nicht-Same Store

Umsatz

(20,782)

(11,290)

 

Betriebsaufwendungen

8,644

4,609

 

Gleicher Store NOI

 

$

17,847

$

16,906

 

 

   

(1)

Anpassung des Nettogewinns (Verlust) um bestimmte Sachaufwendungen, die mit unfallbezogenen Aufwendungen verbunden sind.

(2)

Anpassung des Nettogewinns (Verlusts) um bestimmte allgemeine und administrative Aufwendungen auszuschließen, die nicht den Fortbestand der Immobilien reflektieren oder in unserem Namen an der Immobilie für Ausgaben wie Anwalts-, Berufs- und Franchise-Steuergebühren anfallen.

NOI und 2018-2019 Same Store NOI für die am 31. Dezember 2019 und 2018 abgelaufenen Jahre und NOI und Same Store NOI für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2019

Die folgende Tabelle, die nicht um die Auswirkungen nicht beherrschender Anteile bereinigt wurde, bringt NOI und unseren 2018-2019 Same Store NOI für die am 31. Dezember 2019 und 2018 abgelaufenen Jahre und NOI und unser Same Store NOI für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2019 mit dem Nettogewinn (Verlust), der unmittelbar vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl (in Tausend) in Einklang:

   

Für das am 31. Dezember abgelaufene Jahr

   

Für die Drei
Monate beendet
31. Dezember,

 
   

2019

   

2018

   

2019

 

Nettogewinn (Verlust)

 

$

99,438

   

$

(1,614)

   

$

(13,306)

 

Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns (Verlusts) mit NOI:

                       

Beratungs- und Verwaltungsgebühren

>

7,500

7,474

1,887

 

Allgemeine Und Verwaltungsaufwendungen für Unternehmen

9,613

7,808

2,300

 

Unfallbedingte Wiedereinziehungen

(1)

 

(34)

(663)

(60)

 

Unfallschäden

3,488

3,488

 

Verschiedenes Einkommen

(587)

(587)

 

Allgemeine Sach- und Verwaltungsaufwendungen

(2)

 

1,517

1,294

448

 

Abschreibungen und Amortisationen

69,086

47,470

23,394

 

Zinsaufwand

37,385

28,572

10,747

 

Verlust aus dem Tilgungs- und Änderungsaufwand

2,869

3,576

 

Gewinn beim Verkauf von Immobilien

(127,684)

(13,742)

16

 

Noi

 

$

 

 

102,591

$

80,175

$

28,327

 

Weniger Nicht-Same Store

Umsatz

(62,429)

(32,871)

(16,158)

 

Betriebsaufwendungen

25,799

14,491

6,649

 

Gleicher Store NOI

(3)

$

65,961

$

61,795

$

18,818

 

 

   

(1)

Anpassung des Nettogewinns (Verlust) um bestimmte Sachaufwendungen, die mit unfallbedingten Wiedereinziehungen zusammenhängen.

(2)

Anpassung des Nettogewinns (Verlusts) um bestimmte allgemeine und administrative Aufwendungen auszuschließen, die nicht den Fortbestand der Immobilien reflektieren oder in unserem Namen an der Immobilie für Ausgaben wie Anwalts-, Berufs- und Franchise-Steuergebühren anfallen.

(3)

Unsere 2018-2019 und Q4 2019 gleichen Store Pools bestanden aus 25 bzw. 28 Immobilien.

Die folgende Tabelle stimmt unseren FFO, Core FFO und AFFO mit unserem Nettogewinn (Verlust) für die am 31. Dezember 2019 und 2018 endenden Jahre und für die drei Monate bis zum 31. März 2020 (in Tausend, außer pro Aktie) ab:

   

Für das am 31. Dezember abgelaufene Jahr

   

Für die Drei
Monate beendet
31. März,

 
   

2019

   

2018

   

2020

 

Nettogewinn (Verlust)

 

$

99,438

   

$

(1,614)

   

$

28,039

 

Abschreibungen und Amortisationen

   

69,086

     

</span class=”>

prnews_span”>47.470

23,338

 

Gewinn beim Verkauf von Immobilien

(127,684)

(13,742)

(38,972)

 

Anpassung für nicht beherrschende Anteile

(122)

(96)

(37)

 

FFO, der Stammaktionären zuzurechnen ist

40,718

32,018

12,368

 

FFO je Aktie – verwässert

 

$

1.66

$

1.48

$

0.48

Verlust aus dem Tilgungs- und Änderungsaufwand

2,869

3,576

874

 

Unfallbedingte Aufwendungen/(Wiedereinziehungen)

(34)

(663)

60

 

Unfallgewinn (Verlust)

3,488

(51)

 

Abschreibungen auf latente Finanzierungskosten – Akquisitionsfristanleihen

553

159

349

 

Anpassung für nicht beherrschende Anteile

(21)

(9)

(4)

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Kern-FFO, der Stammaktionären zuzurechnen ist

47,573

35,081

13,596

 

Core FFO pro Aktie – verwässert

 

$

1.93

$

1.62

$

0.53

Abschreibungen auf latente Finanzierungskosten – langfristige Schulden

1,530

1,491

386

 

Eigenkapitalbasierte Vergütungsaufwendungen

5,130

4,198

1,300

 

Anpassung für nicht beherrschende Anteile

(20)

(17)

(5)

 

AFFO, die Stammaktionären zuzurechnen ist

54,213

40,753

15,277

 

AFFO pro Aktie – verwässert

 

$

2.20

$

1.88

$

0.59

 

 
 

Ausgleich von Schulden und Nettoschulden

 

(Dollarbeträge in Tausend)

 

Q1 2020

   

Q1 2019

 

Hypothekenschulden insgesamt

 

$

1,151,683

   

$

924,463

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Kreditfazilitäten

225,000

52,500

Anpassungen zur Nettoverschuldung:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(69,540)

(20,536)

 

Eingeschränktes Bargeld für Wert-Zusatz-Upgrades und grüne Verbesserungen

(15,356)

(8,863)

 

Nettoverschuldung

 

$

1,291,787

$

947,564

 

Unternehmenswert (1)

 

$

1,918,787

$

1,853,564

 

Leverage Ratio

67

%

51

%

   

(1)

Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung plus Nettoverschuldung berechnet.

Abstimmung der angepassten NOI-Schätzung 2020

Die folgende Tabelle, die nicht um die Auswirkungen nicht beherrschender Anteile bereinigt wurde, stimmt unsere bereinigte NOI-Schätzung mit dem geschätzten Nettogewinn (der unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl) für die nachstehend dargestellten Perioden (in Tausend) in Einklang:

   

Für das abgelaufene Jahr

31. Dezember 2020

 

Konzerngewinn

 

$

5,969

 

Anpassungen zum Ausgleich des Nettogewinns mit NOI:

       

Beratungs- und Verwaltungsgebühren

   

7,500

 

Allgemeine Und Verwaltungsaufwendungen für Unternehmen

   

9,932

 

Allgemeine Sach- und Verwaltungsaufwendungen

(1)

 

1,500

 

Abschreibungen und Amortisationen

   

85,000

 

Gewinn auf Dispositionen

   

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(38,972)

 

Totalverlust bei Schuldentilgung

874

 

Zinsaufwand

44,697

 

Noi

 

$

116,500

 

   

(1)

Anpassung des Nettoeinkommens, um bestimmte allgemeine und administrative Aufwendungen auszuschließen, die nicht den Fortbestand der Immobilien reflektieren oder in unserem Namen an der Immobilie für Ausgaben wie Anwalts-, Berufs- und Franchise-Steuergebühren anfallen.

Kontakt:
Investor Relations
Jackie Graham
[email protected]
972-419-6213
Medienanfragen: [email protected]


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