Realty Income gibt operatives Ergebnis für das erste Quartal 2020 bekannt
Realty Income Corporation, The Monthly Dividend Company® ,gab heute das operative Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2020bekannt. Alle in dieser Pressemitteilung dargestellten Beträge je Aktie werden verwässert, sofern nicht anders angegeben.
UNTERNEHMENS-HIGHLIGHTS:
Für das am 31. März 2020abgelaufene Quartal:
- Der Nettogewinn je Aktie betrug 0,44 USD
- AFFO pro Aktie stieg um 7,3% auf 0,88 US-Dollarim Vergleich zum Quartal zum 31. März 2019
- Investierte 486,0 Millionen US-Dollar in 65 Immobilien und Immobilien, die sich in der Entwicklung oder Erweiterung befinden, darunter 165,6 Millionen US-Dollar in vier Immobilien im Vereinigten Königreich.
- 752,4 Mio. USD aus dem Verkauf von Stammaktien
- Vorzeitige Rückzahlung aller 250,0 Mio. USD im Hauptbetrag der bis 2021 fälligen 5,750 % fälligen Schuldverschreibungen abgeschlossen
Ceo Kommentare
“In erster Linie bleiben unsere Gedanken bei allen, die von der COVID-19-Pandemie betroffen sind. Während wir durch den aktuellen Stand der wirtschaftlichen Volatilität und Unsicherheit navigieren, möchte ich meinen Kollegen für ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken, um die Stärke unserer Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten”, sagte Sumit Roy, President und Chief Executive Officer von Realty Income. “Wir setzten die positive Dynamik in einem starken ersten Quartal 2020 fort, investierten 486 Millionen US-Dollar in Immobilienkäufe und beendeten das Quartal gut positioniert mit einer bescheidenen Nettoverschuldung von 5,0x und einer Fixgebührendeckungsquote von 5,5x, was einem Allzeithoch entspricht. Zum 1. Maihatten wir rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln zur Verfügung und 1,1 Milliarden US-Dollar für unsere revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 3,0 Milliarden US-Dollar, ohne die 1,0 Milliarden DOLLAR Akkordeon-Funktion, die uns nach unseren Meinung nach während der Laufzeit des Jahres erhebliche finanzielle Flexibilität bietet.”
“Wir haben unser Immobilienportfolio aufgebaut, das mehrheitlich an führende nationale oder multinationale Betreiber vermietet ist, mit dem Schwerpunkt auf wirtschaftlicher Resilienz. Im April 2020haben wir rund 83 % der erwarteten vertraglichen Mieten eingezogen, wobei im Wesentlichen alle nicht eingezogenen Mieten den Mietern aus den Sektoren Theater, Gesundheit und Fitness, Restaurant und Kinderbetreuung zugerechnet wurden, die jeweils überproportional von staatlich vorgeschriebenen Schließungen betroffen sind. Wir werden weiterhin mit unseren Mietern zusammenarbeiten, um in diesen schwierigen Situationen für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen und weiterhin bestrebt zu sein, einen langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.”
Auswählen von Finanzergebnissen
Im Folgenden werden unsere ausgewählten Finanzergebnisse zusammengefasst (In-Dollar in Mio., außer pro Aktie Daten):
Drei Monate bis zum 31. März, |
|||||||
2020 |
2019 |
||||||
Gesamtumsatz |
$ |
414.3 |
$ |
354.4 |
|||
Den Stammaktionären zur Verfügung stehenden Nettogewinne (1)(2) |
$ |
146.8 |
$ |
110.9 |
|||
Nettogewinn je Aktie |
$ |
0.44 |
$ |
0.37 |
|||
Mittel aus Operationen, die den Gemeinsamen Aktionären zur Verfügung stehen (2)(3) |
$ |
277.1 |
$ |
245.7 |
|||
FFO pro Aktie |
$ |
0.82 |
$ |
0.81 |
|||
Angepasste Mittel aus Operationen, die den Stammaktionären zur Verfügung stehen (AFFO) (3) |
$ |
297.2 |
$ |
248.7 |
|||
AFFO pro Aktie |
$ |
0.88 |
$ |
0.82 |
(1) |
</p class=”prnews_p dn> |
r”>Die Berechnung zur Ermittlung des Nettogewinns eines Immobilienunternehmens umfasst Rückstellungen für Wertminderungen, Gewinne aus immobilienverkäufen sowie Fremdwährungsgewinne und -verluste. Diese Posten können von Quartal zu Quartal variieren und sich erheblich auf den Nettogewinn und perioden-zu-Periodenvergleich auswirken.
(2)
Der Denghein und der FFO in den ersten drei Monaten 2020 standen im Inkassoergebnis in Höhe von 9,8 Mio. US-Dollar durch einen Verlust von 9,8 Mio. US-Dollar bei der Tilgung von Schulden in Folge der vorzeitigen Tilgung der 2021 fälligen 5,750 % fälligen Schuldverschreibungen im Januar 2020 und einer Abfindungsgebühr von 3,5 Mio. USD für unseren ehemaligen Chief Financial Officer (CFO).
(3)
Das Unternehmen hält FFO und AFFO für geeignete ergänzende Maßnahmen der operativen Performance eines Real Estate Investment Trust (REIT). Realty Income definiert FFO, eine Nicht-GAAP-Maßnahme, die mit der Definition der National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) als Nettoertrag für Stammaktionäre zuzüglich Abschreibungen und Abschreibungen auf Immobilienvermögen sowie Wertminderungen von Immobilienvermögen und durch Gewinne aus Immobilienverkäufen verringert wird. AFFO passt ffO weiter auf einzigartige Umsatz- und Aufwandsposten an, die nach Ansicht des Unternehmens nicht so relevant für die Messung der laufenden operativen Leistung des Unternehmens sind. Die Darstellung der Informationen über FFO und AFFO soll dem Leser beim Vergleich der Betriebsleistung verschiedener REITs helfen, wobei zu beachten ist, dass nicht alle REITs FFO und AFFO auf die gleiche Weise berechnen, so dass Vergleiche mit anderen REITs möglicherweise nicht aussagekräftig sind. FFO und AFFO sollten nicht als Alternativen zur Überprüfung unserer Cashflows aus betrieblicher, Investitions- und Finanzierungstätigkeit betrachtet werden. Darüber hinaus sollten FFO und AFFO nicht als Liquiditätsmaße, unsere Fähigkeit zur Barausschüttung oder unsere Fähigkeit, Zinszahlungen zu leisten, betrachtet werden. Die Abstimmungen des Nettogewinns, die den Stammaktionären ffO und AFFO zur Verfügung stehen, finden Sie auf den Seiten sieben und acht dieser Pressemitteilung.
Dividendenerhöhungen
Im März 2020gaben wir die 90. dividendendividende Erhöhung in Folge bekannt, die die 106. Erhöhung der Dividende seit der Notierung des Unternehmens an der New York Stock Exchange (NYSE) im Jahr 1994 darstellt. Der annualisierte Dividendenbetrag zum 31. März 2020 betrug 2,796 US-Dollar pro Aktie. Die monatlichen Dividenden pro Aktie stiegen im ersten Quartal 2020 um 3,1% auf 0,693 US-Dollar, verglichen mit 0,672 US-Dollar im ersten Quartal 2019. Im ersten Quartal 2020 schüttete das Unternehmen 233,8 Millionen US-Dollar an gemeinsame Dividenden an die Aktionäre aus, was 78,7 % seiner AFFO von 297,2 Millionen US-Dollarentspricht.
Immobilien-Portfolio-Update
Zum 31. März 2020 bestand unser Portfolio aus 6.525 Immobilien in 49 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und Großbritannien und wurde an rund 630 verschiedene Mieter vermietet, die in 51 Branchen Tätig waren. Die Liegenschaften sind in erster Linie freistehend und im Rahmen langfristiger Nettoleasingverträge mit einer gewichteten durchschnittlichen Restmietdauer von 9,2 Jahren vermietet. Das Portfolio der Gewerbeimmobilien des Unternehmens hat in der Vergangenheit verlässliche Mieteinnahmen zur Verfügung gestellt, die die Zahlung monatlicher Dividenden unterstützen. Zum 31. März 2020 betrug die Portfoliobelegung 98,5 % mit 97 mietbaren von 6.525, verglichen mit 98,6 % zum 31. Dezember 2019 und 98,3 % zum 31. März 2019.
Änderungen der Belegung
Mietobjekte zum 31. Dezember 2019 |
94 |
|
Lease-Ablauf |
109 |
|
Re-Leases an denselben Mieter (1) |
(90) |
|
Wiedervermietung an neuen Mieter (1)(2) |
(3) |
|
Freie Verfügungen |
(13) |
|
Mietobjekte zum 31. März 2020 |
97 |
(1) |
Die jährliche Neumiete für diese Re-Leasings betrug 17,82 Millionen US-Dollar, verglichen mit der vorherigen jährlichen Miete von 18,0 Millionen US-Dollar für dieselben Immobilien, was einer Mietrückeroberungsrate von 99,0 % für die Immobilien entspricht, die im Laufe des quartals zum 31. März 2020 neu vermietet wurden. |
(2) |
Eine Immobilie ohne Leerstand und zwei Immobilien nach einer Leerstandsperiode an einen neuen Mieter vermieten. |
Investitionen in Immobilien
Die folgende Tabelle fasst unsere Akquisitionen in den USA und Großbritannien für die unten angegebenen Zeiträume zusammen:
Anzahl der Eigenschaften |
Leasable (in Millionen) |
Investitionen (in Millionen $) |
Gewichtete |
Anfangsdurchschnitt |
|||||||||||
Drei Monate bis März |
31, 2020
Akquisitionen – USA (in 22 Staaten)
54
1.4
$
318.3
14.8
6.5
%
Akquisitionen – Vereinigtes Königreich (1)
4
0.4
165.6
12.5
5.1
%
Akquisitionen insgesamt
58
1.8
483.9
14.2
6.0
%
Immobilien unter Entwicklung – USA
7
0.2
2.1
10.6
7.5
%
Insgesamt (2)
65
2.0
$
486.0
14.1
6.0
%
(1) |
Stellt Investitionen in Höhe von 133,3 Mio. Sterling im Quartal zum 31. März 2020 dar, die zum zum geltenden Wechselkurs zum Zeitpunkt des Erwerbs umgerechnet wurden. |
(2) |
Die Mieter, die die neuen Immobilien besetzen, sind in 17 Branchen tätig und sind zu 95,4 % im Einzelhandel und zu 4,6 % in der Industrie, basierend auf den Mieteinnahmen. Rund 36 % der Mieteinnahmen aus Akquisitionen im ersten Quartal 2020 stammen von Mietern mit Investment-Grade-Bewertung, deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. |
Mieterhöhungen
Im Folgenden fasst unsere gleichen Ladenmieten auf 5.535 Immobilien unter Miete (Dollar in Millionen):
Drei Monate bis zum 31. März, |
Erhöhen |
|||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||
Mieteinnahmen |
$ |
321.5 |
$ |
320.8 |
0.2 |
</p class=”prnews_p d> |
nr”>%
Eigenschaftendispositionn
Im Folgenden werden unsere Immobilienveranlagungen (In-Dollar in Millionen) zusammengefasst:
Drei Monate beendet 31. März 2020 |
|||
Verkaufte Immobilien |
17 |
||
Nettoverkaufserlöse |
$ |
126.2 |
|
Gewinn beim Verkauf von Immobilien |
$ |
38.5 |
Liquidität und Kapitalmärkte
Eigenkapitalerhöhung
Im Abgelaufenen 31. März 2020haben wir 752,4 Mio. USD aus dem Verkauf von Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 77,37 USD pro Aktie eingesammelt, hauptsächlich von 9.690.500 Aktien, die im Rahmen eines über Nacht gezeichneten öffentlichen Angebots im März 2020 ausgegeben wurden, darunter 690.500 Aktien, die von den Versicherern bei Ausübung ihrer Option zum Erwerb zusätzlicher Aktien erworben wurden.
Kreditfazilität
Wir haben eine unbesicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 3,0 Milliarden US-Dollar, deren erste Laufzeit im März 2023 ausläuft (vorbehaltlich zweier sechsmonatiger Optionen zur Verlängerung). Die revolvierende Kreditfazilität verfügt auch über eine Expansionsfunktion in Höhe von 1,0 Mrd. USD. Zum 31. März 2020belief sich der Saldo der im Rahmen unserer revolvierenden Kreditfazilität ausstehenden Anleihen auf 615,2 Mio.USD . Am 9. April 2020 haben wir zusätzliche 1,2 Milliarden US-Dollar für unsere Kreditfazilität aufgenommen, um unsere Cash-Position aufgrund von COVID-19 als konservative Maßnahme auf 1,25 Milliarden US-Dollar zu erhöhen.
Zum 1. Mai 2020hatten wir 1,9 Milliarden US-Dollar an Krediten im Rahmen unserer revolvierenden Kreditlinie mit einer verbleibenden verfügbaren Kapazität von 1,1 Milliarden US-Dollar. Die revolvierende Kreditfazilität verfügt außerdem über eine Erweiterungsfunktion in Höhe von 1,0 Mrd. USD, die von den Zusagen der Kreditgeber abhängig ist.
Vorzeitige Rücknahme von 5,75% fälligen Schuldverschreibungen Januar 2021
Im Januar 2020haben wir die vorzeitige Tilgung aller 250,0 Mio. US-Dollar im Hauptbetrag unserer im Januar 2021fälligen 5,750 % fälligen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen abgeschlossen. Als Ergebnis der vorzeitigen Tilgung haben wir im ersten Quartal 2020 einen Verlust von 9,8 Millionen US-Dollarbei der Tilgung von Schulden eingemacht.
Auswirkungen von COVID-19
Am 9. April 2020 haben wir unsere am 19. Februar 2020 vorgelegte Prognose für 2020 zurückgezogen, da die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die Maßnahmen zur Begrenzung ihrer Ausbreitung weiterhin unsicher sind. Wir bewerten diese Auswirkungen auf unser Geschäft weiterhin, da sich die Situation weiter entwickelt, und halten es derzeit nicht für sinnvoll, überarbeitete Leitlinien vorzulegen.
Stand 1. Mai 2020:
- Wir haben 82,9% der vertraglichen Miete(1) für den Monat April 2020 in unserem gesamten Portfolio eingezogen;
- Wir befinden uns in Mietaufschiebungsgesprächen mit Mietern, die einen Großteil der unbezahlten Vertraglichmiete für den Monat April 2020ausmachen, sowie mit bestimmten Mietern, die April-Vertragsmiete zahlten;
- Wir haben 82,9% der vertraglichen Miete für den Monat April 2020 von unseren Top 20Mietern (2)gesammelt; Und
- Wir haben 99,9% der vertraglichen Miete für den Monat April ab 2020 unsere Investment Grade Mieter(3)gesammelt.
(1) |
Die vertragliche Miete ist der Gesamteinzahlungsbetrag, der den Mietern einschließlich der monatlichen Grundmietforderungen im April in Rechnung gestellt wird, die durch anwendbare Rabatte oder Gutschriften ausgeglichen werden. Die Miete im Vereinigten Königreich (die in Pfund Sterling zahlbar ist) wurde zum am 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Wechselkurs umgerechnet. |
(2) |
Wir definieren Top 20 Mieter als unsere 20 größten Mieter basierend auf Prozentsatz der gesamten Portfolio annualisierten Mieteinnahmen. |
(3) |
Wir definieren Investment-Grade-Mieter als Mieter mit Bonitätsnote und Mieter, die Tochtergesellschaften oder tochtergesellschaften von Unternehmen mit einer Bonitätsnote von Baa3/BBB- oder höher von einer der drei großen Ratingagenturen (Moody’s/S&P/Fitch) sind. |
Weitere Details zu den Mietsammlungen im April finden Sie in den ergänzenden Materialien von Realty Income, die auf der Unternehmenswebsite von Realty Income unter www.realtyincome.com/investors/financial-information/quarterly-results verfügbar sind.
Konferenzanrufinformationen
In Verbindung mit der Veröffentlichung unserer operativen Ergebnisse werden wir am 5. Mai 2020 um 11:30 Uhr EINE Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse zu diskutieren. Um auf die Konferenz zuzugreifen, wählen Sie (877) 701-6180. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die Konferenz-ID 2238836 an.
Eine telefonische Wiedergabe der Telefonkonferenz kann auch telefonisch (800) 585-8367 und Eingabe des Passcodes 2238836 abgerufen werden. Die Telefonwiedergabe ist bis zum 19. Mai 2020 verfügbar. Ein Live-Webcast wird im Randmodus verfügbar sein, indem Sie auf den Webcast-Link auf der Homepage des Unternehmens oder im Investorenbereich unter www.realtyincome.com klicken.
Eine Wiederholung des Telefonkonferenz-Webcasts wird etwa eine Stunde nach Abschluss der Live-Übertragung verfügbar sein. Die Webcast-Wiedergabe ist bis zum 19. Mai 2020verfügbar. Für diese Wiedergabe ist kein Zugriffscode erforderlich.
Ergänzende Materialien
Ergänzende Materialien zu den Betriebsergebnissen des ersten Quartals finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.realtyincome.com/investors/financial-information/quarterly-results.
Über Realty Income
Realty Income, The Monthly Dividend Company®, ist ein S&P 500 Unternehmen, das sich der
mit verlässlichen monatseinkommen. Das Unternehmen ist als REIT strukturiert und seine monatlichen Dividenden werden durch den Cashflow aus über 6.500 Immobilien unterstützt, die sich im Rahmen langfristiger Mietverträge mit gewerblichen Mietern befinden. Bis heute hat das Unternehmen in seiner 51-jährigen Unternehmensgeschichte 598 aufeinanderfolgende Stammaktien-Monatsdividenden erklärt und die Dividende seit der Börsennotierung von Realty Income im Jahr 1994 106 Mal erhöht (NYSE: O®). Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.realtyincome.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht streng historisch sind, sind “zukunftsgerichtete” Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage, die in- und ausländischen Immobilienbedingungen, die finanzielle Gesundheit der Mieter, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung des geplanten Wachstums, Volatilität und Unsicherheit auf den Kreditmärkten und den breiteren Finanzmärkten, Veränderungen der Wechselkurse, Immobilienerwerbe und der Zeitpunkt dieser Akquisitionen, Belastungen für Wertminderungen von Immobilien, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die Maßnahmen zur Begrenzung ihrer Auswirkungen. , die Auswirkungen von Pandemien oder globalen Ausbrüchen ansteckender Krankheiten oder die Angst vor solchen Ausbrüchen, die Fähigkeit der Mieter des Unternehmens, seine Immobilien angemessen zu verwalten und ihre jeweiligen Leasingverpflichtungen gegenüber dem Unternehmen zu erfüllen, und das Ergebnis aller Gerichtsverfahren, an denen das Unternehmen beteiligt ist, wie in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben. Daher sollten zukunftsgerichtete Aussagen ausschließlich als Spiegelbild der aktuellen Betriebspläne und Schätzungen des Unternehmens betrachtet werden. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Ergebnisse von Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen, die nach dem Datum der Aufstellung dieser Aussagen vorgenommen werden können, öffentlich zu veröffentlichen.
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG |
||||||||
(Dollar in Tausend, außer pro Aktie) (ungeprüft) |
||||||||
Drei Monate |
Drei Monate |
|||||||
Ende 31.03.2012 |
Ende 31.03.19 |
|||||||
Einnahmen |
||||||||
Vermietung (inklusive erstattungsfähig) |
$ |
412,157 |
$ |
354,037 |
||||
Andere |
2,184 |
328 |
||||||
Gesamtumsatz |
414,341 |
354,365 |
||||||
Aufwendungen |
||||||||
Abschreibungen und Amortisationen |
164,585 |
137,517 |
||||||
Interesse |
75,925 |
70,020 |
||||||
Eigenschaft (einschließlich erstattungsfähig) |
25,606 |
21,636 |
||||||
Allgemeine und administrative |
20,964 |
15,108 |
||||||
Ertragsteuern |
2,763 |
1,445 |
||||||
Rückstellungen für Wertminderungen |
4,478 |
4,672 |
||||||
Gesamtkosten |
d class=”prngen20″ colspan=”2″>
294,321
250,398
Gewinn beim Verkauf von Immobilien
38,506
7,263
Fremdwährungs- und Derivatverluste, netto
(1,564)
—
Verlust bei Schuldentilgung
(9,819)
—
Konzerngewinn
147,143
111,230
Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Konzernergebnis
(316)
(288)
Den Stammaktionären zur Verfügung stehenden Nettogewinne
$
146,827
$
110,942
Mittel aus Operationen, die den Stammaktionären zur Verfügung stehen (FFO)
$
277,104
$
245,675
Angepasste Mittel aus Operationen, die den Stammaktionären zur Verfügung stehen (AFFO)
$
297,223
$
248,734
Pro Aktie Informationen für Stammaktionäre:
Konzerngewinn:
Basic und Diluted
$
0.44
$
0.37
FFO:
Basic und Diluted
$
0.82
$
0.81
AFFO:
Basic und Diluted
$
0.88
$
0.82
eine Class=”prnews_span”>Bardividenden pro Stammaktie
$
0.693
$
0.672
FUNDS VON OPERATIONS (FFO) |
||||||||
(Dollar in Tausend, außer pro Aktie) |
||||||||
Wir definieren FFO, eine Nicht-GAAP-Maßnahme, die mit der Definition von Nareit im Einklang steht, als Nettoertrag, der den Stammaktionären zur Verfügung steht, zuzüglich Abschreibungen und Abschreibungen auf Immobilienvermögen sowie Wertminderungen von Immobilienvermögen, die durch Gewinne aus Immobilienverkäufen reduziert werden. |
||||||||
Drei Monate |
Drei Monate |
|||||||
Ende 31.03.2012 |
Ende 31.03.19 |
|||||||
Den Stammaktionären zur Verfügung stehenden Nettogewinne |
$ |
146,827 |
$ |
110,942 |
||||
Abschreibungen und Amortisationen |
164,585 |
137,517 |
||||||
Abschreibungen auf Möbel, Vorrichtungen und Ausrüstungen |
(126) |
(155) |
||||||
Rückstellungen für Wertminderungen |
4,478 |
4,672 |
||||||
Gewinn beim Verkauf von Immobilien |
(38,506) |
(7,263) |
||||||
FFO-Anpassungen, die an nicht beherrschende Anteile zugeführt werden |
(154) |
(38) |
||||||
FFO für Stammaktionäre verfügbar |
$ |
277,104 |
$ |
245,675 |
||||
FFO zurechenbar für verwässernde nicht beherrschende Anteile |
369 |
— |
||||||
Verdünnter FFO |
$ |
277,473 |
$ |
245,675 |
||||
FFO je Stammaktie, unverwässert und verwässert |
$ |
0.82 |
$ |
0.81 |
||||
Ausschüttungen an Stammaktionäre |
$ |
</span class=”prnews_> |
Spannweite”>233.824
$
204,546
FFO für Stammaktionäre, die über die an Stammaktionäre gezahlten Ausschüttungen hinausgehen
$
43,280
$
41,129
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der für FFO verwendeten Stammaktien:
Basic
336,624,567
303,528,336
Verdünnt
337,439,634
303,819,878
ADJUSTED FUNDS VON OPERATIONS (AFFO) |
||||||||
(Dollar in Tausend, außer pro Aktie) |
||||||||
Wir definieren AFFO als FFO bereinigt um einzigartige Umsatz- und Aufwandsposten, die nach Ansicht des Unternehmens nicht so relevant für die Messung der laufenden operativen Leistung des Unternehmens sind. Die meisten Unternehmen in unserer Branche verwenden eine ähnliche Messung wie AFFO, aber sie können den Begriff “CAD” (für Bargeld für den Vertrieb verfügbar) oder “FAD” (für Fonds, die für den Vertrieb verfügbar sind) verwenden. |
||||||||
Drei Monate |
Drei Monate |
|||||||
Ende 31.03.2012 |
Ende 31.03.19 |
|||||||
Den Stammaktionären zur Verfügung stehenden Nettogewinne |
$ |
146,827 |
$ |
110,942 |
||||
Kumulierte Anpassungen zur Berechnung des FFO (1) |
130,277 |
134,733 |
||||||
FFO für Stammaktionäre verfügbar |
277,104 |
245,675 |
||||||
Abfindung der Führungse: (2) |
3,463 |
— |
||||||
Verlust bei Schuldentilgung |
9,819 |
— |
||||||
Amortisation von aktienbasierten Vergütungen |
3,742 |
2,764 |
||||||
Abschreibungen auf latente Finanzierungskosten (3) |
1,360 |
1,040 |
||||||
Amortisation von Nettohypothekenprämien |
(354) |
(354) |
||||||
</p class=”prnews_p dn> |
r”>Verlust aus Zinsswaps
686
678
Line-Zahlungen aus Cross-Currency-Swaps (4)
723
—
Leasingkosten und Provisionen
(138)
(323)
Wiederkehrende Investitionen
—
(56)
Geradlinige Miete
(7,782)
(4,862)
Amortisation von über- und unter dem Markt liegenden Leasingverhältnissen
6,430
4,114
Sonstige Anpassungen (5)
2,170
58
AFFO für Stammaktionäre verfügbar
$
297,223
$
248,734
AFFO zurechenbar für verwässernde nicht beherrschende Anteile
376
—
Verdünntes AFFO
$
297,599
$
248,734
AFFO je Stammaktie, unverwässert und verwässert
$
0.88
$
0.82
Ausschüttungen an Stammaktionäre
$
233,824
$
204,546
AFFO steht Stammaktionären über den Ausschüttungen an Stammaktionäre zur Verfügung
$
63,399
$
44,188
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der für AFFO verwendeten Stammaktien:
Basic
336,624,567
303,528,336
Verdünnt
</td class>
=”prngen10″ colspan=”2″>
337,439,634
303,819,878
(1) |
Siehe FFO-Berechnung auf Seite 7 zum Abgleichen von Elementen. |
(2) |
Die Abfindungsgebühr für Führungskräfte stellt die zusätzlichen Kosten dar, die bei dem Ausscheiden unseres ehemaligen CFO im März 2020 angefallen sind, bestehend aus 1,6 Millionen US-Dollar an Barmitteln, 1,8 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und 58.000 US-Dollar an Honoraren. |
(3) |
Einschließlich der Tilgung der entstandenen und aktivierten Kosten bei Ausgabe unserer Verbindlichkeiten, der Übernahme unserer zu zahlenden Hypotheken und der Ausgabe unserer langfristigen Darlehen. Die aufgeschobenen Finanzierungskosten werden über die Laufzeit der jeweiligen Schuldverschreibungen, Hypotheken und langfristigen Darlehen abgeschrieben. Es wurden keine Kosten im Zusammenhang mit unseren Kreditfazilitätsvereinbarungen oder jährliche Gebühren an Ratingagenturen berücksichtigt. |
(4) |
Line-Line-Zahlungen aus Cross-Currency-Swaps stellen vierteljährliche Zahlungen in US-Dollar dar, die wir von Gegenparteien im Austausch gegen damit verbundene Fremdwährungszahlungen erhalten. Diese USD-Zahlungen sind fest und für die Dauer der zugehörigen Sicherungstransaktion bestimmbar. |
(5) |
Umfasst Anpassungen, die auf nicht beherrschende Anteile, Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Finanzierung von Leasingverbindlichkeiten sowie Fremdwährungsgewinne und -verluste infolge von Intercompany-Schulden und Neubewertungstransaktionen zugeführt werden. |
HISTORISCHE FFO UND AFFO |
||||||||||||||||||||
(Dollar in Tausend, außer pro Aktie) |
||||||||||||||||||||
Für die drei Monate bis zum 31. März |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
|||||||||||||||
Den Stammaktionären zur Verfügung stehenden Nettogewinne |
$ |
146,827 |
$ |
110,942 |
$ |
83,163 |
$ |
71,586 |
$ |
63,473 |
||||||||||
Abschreibungen, abzüglich Möbel, Einrichtungsgegenstände und Ausrüstung |
164,459 |
137,362 |
130,944 |
120,940 |
107,740 |
|||||||||||||||
Rückstellungen für Wertminderungen |
4,478 |
4,672 |
14,221 |
5,433 |
1,923 |
|||||||||||||||
Gewinn beim Verkauf von Immobilien |
(38,506) |
(7,263) |
(3,218) |
;
(10,532)
(2,289)
FFO-Anpassungen, die an nicht beherrschende Anteile zugeführt werden
(154)
(38)
(228)
(214)
(218)
FFO
$
277,104
$
245,675
$
224,882
$
187,213
$
170,629
FFO pro verwässerter Aktie
$
0.82
$
0.81
$
0.79
$
0.71
$
0.68
AFFO
$
297,223
$
248,734
$
224,560
$
201,336
$
175,918
AFFO pro verwässerter Aktie
$
0.88
$
0.82
$
0.79
$
0.76
$
0.70
&nbs
p;
Bardividenden je Aktie
$
0.693
$
0.672
$
0.651
$
0.624
$
0.588
Gewichtete durchschnittliche verwässerte Aktien ausstehend – FFO
337,439,634
303,819,878
284,345,328
263,934,304
250,381,001
Gewichtete durchschnittliche verwässerte Aktien ausstehend – AFFO
337,439,634
303,819,878
284,345,328
264,022,486
250,381,001
REALTY INCOME CORPORATION UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN |
||||||||
KONSOLIDIERTE BILANZEN |
||||||||
(Dollar in Tausend, außer pro Aktie) (ungeprüft) |
||||||||
31. März 2020 |
31. Dezember 2019 |
|||||||
Vermögenswerte |
||||||||
Immobilien, die für Investitionen gehalten werden, zu Kosten: |
||||||||
Land |
$ |
5,742,023 |
$ |
5,684,034 |
||||
Gebäude und Verbesserungen |
14,070,733 |
13,833,882 |
||||||
Gesamtimmobilien, die für Investitionen zu Kosten gehalten werden |
19,812,756 |
19,517,916 |
||||||
Abzüglich kumulierter Abschreibungen |
(3,242,175) |
(3,117,919) |
||||||
Immobilien für Investitionen gehalten, netto |
16,570,581 |
</td class=”> |
prngen10″>
16,399,997
Zur Veräußerung gehaltene Immobilien und Leasing immaterielle Vermögenswerte, netto
21,356
96,775
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
41,804
54,011
Forderungen
185,632
181,969
Leasing immaterielle Vermögenswerte, netto
1,516,819
1,493,383
Sonstige Vermögenswerte, netto
460,250
328,661
Gesamtvermögen
$
18,796,442
$
18,554,796
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
Verbindlichkeiten aus lieferungene Leistungen
$
80,911
$
76,728
Verbindlichkeiten und aufgelaufene Aufwendungen
182,177
177,039
Leasing immaterielle Verbindlichkeiten, netto
328,748
333,103
Sonstige Verbindlichkeiten
251,353
262,221
Kreditlinie zahlbar
615,176
704,335
Laufzeitdarlehen, netto
499,151
499,044
Zahlbare Hypotheken, netto
408,158
410,119
Verbindlichkeiten aus Schuldscheinen, netto
6,013,129
6,288,049
Gesamtverbindlichkeiten
8,378,803
8,750,638
Verpflichtungen und Eventualitäten
</td class=”prngen1>
0″>
Eigenkapital:
Stammaktien und eingezahltes Kapital, Nennwert 0,01 USD je Aktie, 740.200.000 genehmigte Aktien, 343.402.030 bzw. 333.619.106 ausgegebene und ausstehende Aktien zum 31. März 2020 bzw. 31. Dezember 2019
13,604,055
12,873,849
Ausschüttungen über dem Nettoeinkommen
(3,173,468)
(3,082,291)
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust
(42,572)
(17,102)
Eigenkapital insgesamt
10,388,015
9,774,456
Nicht beherrschende Anteile
29,624
29,702
Eigenkapital insgesamt
10,417,639
9,804,158
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital
$
18,796,442
$
18,554,796
Realty Income Performance vs. Major Stock Indices |
|||||||||||||||||||
Eigenkapital |
Nasdaq |
||||||||||||||||||
Realitätseinkommen |
REIT Index (1) |
Djia |
S&P 500 |
Zusammengesetzten |
|||||||||||||||
Dividende |
gesamt |
Dividende |
gesamt |
Dividende |
gesamt |
Dividende |
gesamt |
Dividende |
gesamt |
||||||||||
Ertrag |
Rückgabe (2) |
Ertrag |
Rückgabe (3) |
Ertrag |
Rückgabe (3) |
Ertrag |
Rückgabe (3) |
</td class> |
=”prngen34″>
Ertrag
Rückgabe (4)
18.10. bis 31.12.1994
10.5%
10.8%
7.7%
0.0%
2.9%
(1.6%)
2.9%
(1.2%)
0.5%
(1.7%)
1995
8.3%
42.0%
7.4%
15.3%
2.4%
36.9%
2.3%
37.6%
0.6%
39.9%
1996
7.9%
15.4%
6.1%
35.3%
2.2%
28.9%
2.0%
23.0%
0.2%
22.7%
1997
7.5%
14.5%
5.5%
20.3%
1.8%
24.9%
1.6%
33.4%
0.5%
21.6%
1998
8.2%
5.5%
7.5%
(17.5%)
1.7%
18.1%
1.3%
28.6%
0.3%
39.6%
1999
10.5%
(8.7%)
8.7%
(4.6%)
1.3%
27.2%
1.1%
21.0
%
0.2%
85.6%
2000
8.9%
31.2%
7.5%
26.4%
1.5%
(4.7%)
1.2%
(9.1%)
0.3%
(39.3%)
2001
7.8%
27.2%
7.1%
13.9%
1.9%
(5.5%)
1.4%
(11.9%)
0.3%
(21.1%)
2002
6.7%
26.9%
7.1%
3.8%
2.6%
(15.0%)
1.9%
(22.1%)
0.5%
(31.5%)
2003
6.0%
21.0%
5.5%
37.1%
2.3%
28.3%
1.8%
28.7%
0.6%
50.0%
2004
5.2%
32.7%
4.7%
31.6%
2.2%
5.6%
1.8%
10.9%
0.6%
8.6%
2005
6.5%
(9.2%)
4.6%
12.2%
2.6%
1.7%
1.9%
4.9%
0.9%
1.4%
2006
5.5%
34.8%
</p class=”prnews_p >
dnr”>3,7%
35.1%
2.5%
19.0%
1.9%
15.8%
0.8%
9.5%
2007
6.1%
3.2%
4.9%
(15.7%)
2.7%
8.8%
2.1%
5.5%
0.8%
9.8%
2008
7.3%
(8.2%)
7.6%
(37.7%)
3.6%
(31.8%)
3.2%
(37.0%)
1.3%
(40.5%)
2009
6.6%
19.3%
3.7%
28.0%
2.6%
22.6%
2.0%
26.5%
1.0%
43.9%
2010
5.1%
38.6%
3.5%
27.9%
2.6%
14.0%
1.9%
15.1%
1.2%
16.9%
2011
5.0%
7.3%
3.8%
8.3%
2.8%
8.3%
2.3%
2.1%
1.3%
(1.8%)
2012
4.5%
20.1%
3.5%
19.7%
3.0%
10.2%
2.5%
16.0%
d>
2.6%
15.9%
2013
5.8%
(1.8%)
3.9%
2.9%
2.3%
29.6%
2.0%
32.4%
1.4%
38.3%
2014
4.6%
33.7%
3.6%
28.0%
2.3%
10.0%
2.0%
13.7%
1.3%
13.4%
2015
4.4%
13.0%
3.9%
2.8%
2.6%
0.2%
2.2%
1.4%
1.4%
5.7%
2016
4.2%
16.0%
4.0%
8.6%
2.5%
16.5%
2.1%
12.0%
1.4%
7.5%
2017
4.5%
3.6%
3.9%
8.7%
2.2%
28.1%
1.9%
21.8%
1.1%
28.2%
2018
4.2%
15.2%
4.4%
(4.0%)
2.5%
(3.5%)
2.2%
(4.4%)
1.4%
(3.9%)
2019
3.7%
21.1%
3.7%
/span>
28.7%
2.4%
25.3%
1.9%
31.5%
1.1%
35.2%
Q1 2020
5.6%
(31.3%)
4.8%
(23.4%)
3.0%
(22.7%)
2.3%
(19.6%)
1.5%
(14.2%)
Compound Durchschnitt
Jährliche Gesamtrendite (5)
14.6%
9.5%
9.5%
9.0%
9.5%
Hinweis: |
Die Dividendenrenditen werden als annualisierte Dividenden auf der Grundlage der letzten Dividende berechnet, die in dem jeweiligen Zeitraum dividiert durch den Schlusskurs zum Periodenende ausgeschüttet wird. Dividendenrenditequellen: Nareit Website und Bloomberg, mit Ausnahme der NASDAQ Dividendenrendite von 1994, die von Datastream / Thomson Financial bezogen wurde. |
(1) |
FTSE Nareit US Equity REIT Index, wie auf der Nareit-Website. |
(2) |
Berechnet als Differenz zwischen dem Schlusskurs zum Periodenende abzüglich des Schlusskurses ab der vorangegangenen Periode zuzüglich der in der Periode gezahlten Dividenden, dividiert durch den Schlusskurs am Ende der vorherigen Periode. Nicht enthalten ist die Reinvestition von Dividenden für die jährlichen Prozentsätze. |
(3) |
Einschließlich Reinvestition von Dividenden. Quelle: Nareit Website und Factset. |
(4) |
Preis index, enthält keine Dividenden, da NASDAQ keine Gesamtrenditemetriken für den gesamten Bewertungszeitraum gemeldet hat. Quelle: Factset. |
(5) |
Die compound Average Annual Total Return Raten werden in der gleichen Weise für jeden Zeitraum von Realty Income NYSE Listing am 18. Oktober 1994 bis zum 31. März 2020 berechnet, und (mit Ausnahme der NASDAQ) übernehmen Reinvestition von Dividenden. Die Leistung der Vergangenheit garantiert keine zukünftige Leistung. Realty Income stellt diese Daten nur zu Informationszwecken dar und gibt keine Darstellung über seine zukünftige Performance oder wie es in Zukunft in der Performance mit anderen Indizes vergleichen wird. |
Keywords: afds, afdsafds