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Mar 15, 2019 11:19 AM ET

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Aberdeen dynamische Gesamtdividende Fonds kündigt Zahlung der monatlichen Verteilung

iCrowdNewswire - Mar 15, 2019

PHILADELPHIA– Aberdeen insgesamt dynamischen Dividende Fonds (NYSE: AOD) (der “Fonds”), ein geschlossenen Fonds, gab heute bekannt, dass es am 28. Februar 2019, eine Ausschüttung von US$ 0,0575 pro Aktie an alle Aktionäre ausbezahlt bezahlt 21. Februar 2019 (Ex-Dividendendatum 20 Februar2019).

Der Fonds änderte seinen Namen von Alpine insgesamt dynamischen Dividende Fonds in Aberdeen insgesamt dynamischen Dividende Fonds effektiv 7. Mai 2018 und weiterhin an der NYSE unter dem Kürzel “AOD” handeln.

Ausschüttungspolitik des Fonds ist es, Anlegern eine stabile monatliche Verteilung aus laufenden Einnahmen, ergänzt durch realisierte Veräußerungsgewinne und der Umfang nötig, bezahlt-in Hauptstadt (“Distribution Policy”).

Nach US-Steuer geltenden Vorschriften für den Fonds können die Menge und den Charakter des ausschüttungsfähigen Erträge für jedes Geschäftsjahr schließlich erst ab dem Ende des Geschäftsjahres des Fonds ermittelt werden. Jedoch unter § 19 des Investment Company Act von 1940, als geändert (“1940-Act”) und im Zusammenhang mit Regeln, der Fonds erforderlich sein, um den Aktionären die Quelle des bestimmte Ausschüttungen an Aktionäre anzugeben.

Die folgende Tabelle legt die geschätzten Beträge der Quellen für die Verteilung zu Zwecken von Abschnitt 19 des Gesetzes 1940 und die erlassenen Vorschriften darunter. Die Tabelle hat je nach allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen berechnet wurden. Die Tabelle enthält die geschätzten Beträge und Prozentsätze für diese Verteilung und die kumulative Verteilungen entrichtet, Geschäftsjahr bis heute (01.11.2018 – 31.01.2019), aus den folgenden Quellen: Kapitalanlageergebnis; NET realisiert kurzfristige Kapitalgewinne; NET realisiert langfristige Veräußerungsgewinne; und der Hauptstadt zurück. Die geschätzte Zusammensetzung der Distributionen kann von Monat zu Monat variieren, da die voraussichtliche Zusammensetzung werden durch zukünftige Erträge, Aufwendungen beeinflusst kann und Gewinne und Verluste aus Wertpapieren und Währungen realisierten.

 

Geschätzt
Mengen an
Strom
Verteilung

je Aktie ($)

Geschätzt
Mengen an
Strom
Verteilung

pro Anteil (%)

Geschätzt
Mengen an
Geschäftsjahr
Datum kumulative
Distributionen

je Aktie ($)

Voraussichtliche Beträge
des Geschäftsjahres auf
Datum kumulative
Distributionen

pro Anteil (%)

Ergebnis aus Finanzanlagen

$0,0190

33

%

$0,0759

33

%

NET realisiert kurzfristige Kapitalgewinne *

$0,0006

1

%

$0,0023

1

%

NET realisiert langfristige Veräußerungsgewinne

 

 

Kapitalrückzahlung

$0,0379

66

%

$0,1518

66

%

Gesamt (je Stammaktie)

$0,0575

100

%

$0,2300

100

%

* enthält Währungsgewinne

 

Der Fonds geht davon aus, dass es mehr als seine Einnahmen und Gewinne verteilt hat; daher möglicherweise ein Teil Ihrer Distribution eine Rückkehr des Kapitals. Eine Rückkehr des Kapitals kann beispielsweise auftreten, wenn einige oder alle das Geld, das Sie in den Fonds investiert an Sie zurückgezahlt wird. Eine Rückkehr der Hauptstadt Verteilung spiegelt nicht unbedingt die Performance des Fonds Investition und sollte nicht verwechseln mit “Ertrag” oder “Einkommen.”

Ab dem 11. Februar 2019 nach Wirksamkeit verleihen diese Zahlung schätzt der Fonds hat es ein Nettodefizit der $47,733,000.  Ein Nettodefizit entsteht, wenn der Fonds unrealisierte Nettoverluste verfügt, die über alle realisierten Nettogewinnen, die noch nicht verteilt.

Aktionäre sollten keine Rückschlüsse auf die Performance des Fonds Investitionen nicht aus der Menge der Fonds Stromverteilungen zeichnen.

Die Beträge und die Quellen der Distributionen gemeldet sind nur Schätzungen und nicht für Steuerreporting Zwecke bereitgestellt werden. Erfolgt die endgültige Festlegung der Quelle von allen Distributionen im Jahr 2019 nach Jahresende. Die tatsächlichen Beträge und Quellen der Beträge für S

teuerreporting Zwecke werden der Fonds Investmenterfahrung während der Rest des Geschäftsjahres abhängen und ändern sich je nach steuerlichen Vorschriften unterliegen können. Der Fonds wird Ihnen eine Formular 1099-DIV für das Kalenderjahr, die Ihnen sagen wird, wie diese Verteilungen für Einkommenssteuerzwecke zu melden.

Kreisförmige 230 dis

Schließung: zur Einhaltung der Anforderungen durch das US-Finanzministerium informieren wir Sie, dass jeder US-Steuerberatung in dieser Mitteilung (einschließlich Anlagen) enthaltenen nicht gedacht oder geschrieben zu werden, und kann nicht verwendet werden, zum Zwecke der (i) zu vermeiden Sanktionen im Rahmen des Internal Revenue Code oder (Ii) Förderung, marketing oder Empfehlung zu einem anderen Partei einer Transaktion oder das hier behandelte Thema.

Aberdeen Standard Investments ist eine Marke der Investition Unternehmen der Standard Life Aberdeen plc, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften. In den Vereinigten Staaten, Aberdeen Standard Investments ist der Marketingname für folgende angegliedert, registrierter Anlageberater: Aberdeen Standard Investments Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd., Aberdeen Standard Investitionen Australia Ltd. , Aberdeen Standard Investments (Asia) Ltd., Aberdeen Capital Management, LLC, Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC und Standard Life Investments (Gesellschaftsmitteln) Ltd.

Geschlossene Fonds werden auf dem Sekundärmarkt durch eine an den Börsen gehandelt. Der Fonds zurück und wichtigste Wert der Investition wird schwanken, so dass die Anteile eines Anlegers mehr oder weniger als die ursprünglichen Kosten Wert sein können. Anteile an geschlossenen Fonds können über (eine Prämie) handeln oder unter (Rabatt) das net Asset value (NAV) des Fonds-Portfolios. Es gibt keine Gewähr, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen. Wertentwicklung in der Vergangenheit Garantie keine für zukünftige Ergebnisse.

Wenn Sie diese Informationen elektronisch erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte Investor.Relations@aberdeenstandard.com

aberdeenaod.com

Contact Information:

SOURCE Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund

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